工商银行上海市分行推动企业本外币资金池政策升级

近日，国家外汇管理局上海市分局印发了《上海市跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》，将跨国公司本外币一体化资金池政策升级迭代至“3.0版”。工商银行上海市分行在国家外汇管理局上海市分局的指导下，为相关企业实现新政项下业务首发，进一步提高了跨国公司资金使用便利度，提升了企业跨境资金运营管理效率。

资金池3.0版通过允许跨国公司外债和境外放款额度部分归集、境内成员企业间错币种借贷、简化备案流程和涉外收付款材料等举措，进一步为跨国公司提供便利，提升跨境资金运营管理效能，帮助企业节约财务成本。政策推出后，备受沪上企业关注，工商银行上海市分行积极向合作企业开展政策升级优化内容宣介，提供金融服务方案，在国家外汇管理局上海市分局的帮助下答疑解惑，获得企业积极反响——长电科技管理有限公司于政策发布第一时间即向国家外汇管理局上海市分局提交资金池升级申请；申能（集团）有限公司通过简化备案流程开展成员公司变更手续，实现资金池管理效率提升。企业均表示此次政策升级将有助于企业降低融资成本，进一步提升支付便利性。

工商银行上海市分行积极践行外汇高水平开放试点，先后落地了贸易“名录登记”、外债登记、高新技术企业外债融资等一批贸易投融资便利化项目的先行先试，下一步将继续发挥区位优势与专业创新能力，进一步推进跨国公司本外币一体化资金池业务试点，推动辖内贸易企业投融资便利化提质增效。