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出纳常用的工具都有哪些?

发布时间:2024-09-26 17:14:13
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出纳工作需要使用到的工具主要有以下几类:
1. 账本类:包括银行日记账、现金日记账、支票登记本以及其他辅助文档或文件。 2. 各类票据:例如现金支票、转账支票、费用报销单、借款单和收据等。 3. 印章类:如财务银行收讫、付讫等章。 4. 办公家具:如打印机、电脑、保险柜等。 5. 常用办公文具:包括计算器、文件袋、夹子、签字笔、圆珠笔、红水笔、铅笔、直尺、回形针、订书机、笔记本、三联收据、文件柜、档案袋、牛皮纸盒、装订机以及装订线等。
此外,出纳员的工作职责可以总结为以下几点:
1. 严格按照国家有关现金管理制度办理现金收付和银行结算业务。 2. 负责登记现金及银行存款日记账。 3. 建立健全现金出纳各种账目,并严格审核现金收付凭证。 4. 严格执行支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,确保支票使用须经总经理批示后生效。 5. 积极配合银行进行对账和报账工作,定期填报银行存款余额调节表。 6. 配合会计做好各种账务处理工作。

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